GESTIONE - PRIMANOTA - Nota tecnica del 14/10/21
AUTOFATTURE creazione XML
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Da luglio 2021 l'agenzia delle entrate ha previsto la convalida dei registri iva creati sul portale FATTURE E CORRISPETTIVI con le fatture elettroniche inviate e ricevute.
Questo comporta una serie di benefici, non bisognerà produrre più i registri iva, denuncia iva periodica,F24 versamento iva, lipe ecc ecc.
Per ottenere ciò bisogna però operare delle integrazioni manuali e convalidarle.
Da gennaio 2022 non si potranno più fare integrazioni per le inversioni contabili con l'esterometro e per quelle interne con la variazione manuale ma bisognerà inviare un'AUTOFATTURA in formato XML all'agenzia delle entrate.
Attualmente in COSMO le inversioni contabili vengono gestite mediante una particolare registrazione di primanota che permette di annotare il documento ricevuto in REVERSE CHARGE sul registro acquisti e vendite contemporaneamente.
Per permetterVi di continuare ad usare lo stesso metodo d'inserimento delle fatture in reverse charge abbiamo deciso di creare l'XML direttamente dalla registrazione di primanota, di seguito vi spieghiamo come impostare gli archivi.
1- CONTABILITA'-TABELLE-CAUSALI CONTABILI
inserire nelle causali già in uso il tipo documento per la generazione dell'autofattura ATTENZIONE non fatelo se state terminando delle registrazioni di cui non volete ancora fare l'invio dell'XML.
E' possibile togliere il flag da ESTEROMETRO perchè dal 01-01-22 non sarà più da fare, ma fatelo SOLO DOPO aver prodotto quello del 4 trim 2021.
2- CONTABILITA'-TABELLE-DATI REGISTRI IVA
Nell'esempio sopra ho preso una causale per la regsitrazione di una fattura intracomunitaria che va sul registro 2 acquisti, 2 vendite.
Siccome dovrà essere inviato un XML con la numerazione diversa da quella delle nostre fatture emesse, mettere sul registro iva vendite due l'estensione da attribuire all'autofattura.
In questo caso ho deciso E.
4- VENDITE - TABELLE - CAUSALI MOVIMENTI
creare una causale per la generazione della fattura XML ed indicarla in tabelle DATI SISTEMA
dalla VERSIONE V18_052 i dati sistema si trovano in FILE-PREFERENZE-VENDITE
vedi sotto maschera inserita per esempio delle note di accredito
5-CLIENTE FITTIZIO CREATO IN AUTOMATICO DURANTE L'AGGIORNAMENTO
Siccome nelle testate delle fatture di COSMO serve un cliente, abbiamo pensato di creare durante l'aggiornamento il cliente AUTOFA, non potrà essere nè usato nè modificato.
Nell'XML dell'autofattura verranno comunque usati i vostri dati anagrafici contenuti in ANAGRAFICA AZIENDA
A questo punto abbiamo tutto il necessario per la creazione dell' autofattura,
partiamo dal caso della registrazione MANUALE in primanota, fatture cartacee estere ad esempio.
6- CONTABILITA'-GESTIONE-PRIMANOTA
Dopo aver confermato la registrazione di primanota partirà la creazione dell'XML, come da immagini successive.
7- VENDITE-GESTIONE-FATTURE
Fattura generata in automatico, col numero di AUTOFATTURA attribuito in fase di registrazione di primanota con l'estensione messa al punto 2.
La fattura a questo punto potrà essere trattata come le altre, inviata allo SDI.
ATTENZIONE una volta inviata la registrazione di primanota non potrà essere modificata perchè in quella fase anche il documento viene aggiornato.
8- VENDITE - GESTIONE-FATTURE FORNITORI
Per le fatture fornitori scaricate da ARUBA abbiamo aggiunto a ciAscuna il numero identificativo SDI.
Questo perchè va inserito nell'autofattura nel campo 2.1.6.
La registrazione che troverete per l'inversione contabile interna sarà la seguente:
L' AUTOFATTURA creata sarà identica alla precedente al punto 7, conterrà solo l'IDSdi al punto 2.1.6
NOTE:
L'autofattura avrà come data la DATA RICEZIONE, se compilata, altrimenti prenderà la data di registrazione.
Verrà considerata dallo SDI ai fini dell'integrazione dei registri nel mese di emissione.
Il CUU contenuto sarà quello inserito in TABELLE- ANAGRAFICA AZIENDA-PAGINA FATTURA ELETTRONICA.
Quando l'autofattura ci verrà recapitata da ARUBA nelle FATTURE FORNITORI avendo tipo documento da TD16 A TD20 non verrà permesso di contabilizzarla in quanto la registrazione già esiste.
Abbiamo aggiunto nelle FATTURE FORNITORI oltre al numero SDI anche il tipo documento.
Sempre da questo archivio potrete produrre la stampa nel caso voleste archiviarla anche cartaceamente anche se non serve farlo perchè archiviata elettronicamente.
Nei fornitori abbiamo aggiunto il campo regime fiscale, per le fatture che arrivano da SDI si aggiornerà in automatico, se invece fossero estere dovrà essere messo manualmente.
Se non compilato nell'autofattura verrà messo il vostro contenuto in anagrafica azienda.
Esempio di come si possono impostare le causli ed i dati registri IVA , nel mi caso ho previsto registro 1 vendite per le fatture emesse, registro 2 vendite per le autofatture estere, registro 3 vendite per le autofatture reverse charge Italia, questo perchè avrò 3 numerazioni, quella delle fatture emesse, /E per estero autofatture, /I per le autofatture Italia.
Registro acquisti 1 per gli acquisti ricevuti da SDI, registro acquisti 2 per le fatture estere e cartacee.
Causali (scegliete il vostro codice e la vostra descrizione)
AGGIORNAMENTO NOTE 1 FEBBRAIO 2022
NOTE DI ACCREDITO CON INVERSIONE CONTABILE
da versioni
V18_053 V15_026
I documenti note di accredito relativi a fatture fornitori ricevute ed integrate con AUTOFATTURE TD16-17-18-19 devono generare anch'esse un'autofattura con lo stesso tipo documento ma con segno negativo.
Qui sotto le impostazioni da riportare in cosmo:
VENDITE-TABELLE-CAUSALI MOVIMENTI
creare questa causale
VENDITE-FILE-PREFERENZE -VENDITE
indicare la causale inserita
CONTABILITA'-TABELLE -CAUSALI MOVIMENTI
sistemare le causali delle note di accredito
dopo aver fatto la registrazione di primanota otterrete un'autofattura con segno negativo
